Trading Chart

Der Chart, der wichtigste Begleiter des Traders. Das Fenster in die Finanzwelt. Der Trading Chart zeigt dir nicht nur den aktuellen Kurs eines Finanzproduktes, sondern ist eine historische Aufzeichnung zur Geschichte dessen. Mit allen Höhen und Tiefen, wirtschaftlichen Ereignissen sowie den Gefühlen der Investoren. Es gibt viele unterschiedliche grafische Formen und Instrumente, die dir bei deinen Analysen helfen. So wichtig wie das Auto für den Rennfahrer ist der Chart für dich als Trader. Wir stellen dir die 5 bekanntesten Charttypen vor und erklären dir alles was du wissen musst! Lass uns in dieses spannende Thema einsteigen.

Was ist ein Chart?

In der Definition ist ein Chart eine grafische Gestaltung, um Daten mithilfe von Symbolik darzustellen und zu visualisieren. Im Trading zeigt es uns den Ist-Preis eines Finanzinstruments und wir nutzen es für unsere Analysen. Natürlich ist der Chart aber auch eine Aufzeichnung historischer Preisentwicklungen eines Börsenwertes oder Handelsproduktes. Er zeigt dir diese Preisentwicklung und inkludiert dabei sehr viele unterschiedliche vergangene Ereignisse, wie die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, politische Ereignisse und die damit einhergegangenen Reaktionen von Investoren, die häufig auch durch Gefühle und Emotionen motiviert wurden. Wenn im Report der monatlich veröffentlichten Inflationsraten in Deutschland unerwartete Änderungen publiziert werden, siehst du das wahrscheinlich auf dem Chart in der Preisbewegung des Dax. Wenn die neue Tesla Baureihe technisch unterirdisch schlecht ist, wirst du das dank sich ändernden Kaufverhaltens der Verbraucher sowie schwindenden Vertrauens der Aktionäre auf dem Chart der Tesla Aktie sehen können. Sollte Goofy in den USA zum Präsidenten gewählt werden, sind Kursänderungen auf den US-Assetcharts höchstwahrscheinlich. Der Chart spiegelt Wirtschaft, Weltgeschehen, Emotionen des Marktes und Investoren wider und ist das wichtigste Instrument des Traders.

Der strukturelle Aufbau des Charts im Trading ist eigentlich immer gleich. Du findest im unteren Teil waagerecht eine Zeitachse und rechts oder links senkrecht die Asset-Preisachse.

Quelle: TradingView

Der Rest spielt sich mit grafischen Elementen in der Mitte ab. Lass uns nachfolgend die wichtigsten Charts näher unter die Lupe nehmen und klären, wie du diese lesen und nutzen kannst.

Börsencharts

Es gibt sehr viele unterschiedliche Chart-Typen, die an der Börse oder auf Broker-Plattformen genutzt werden und dir zur Verfügung stehen. Nachfolgend findest du die gängigsten erklärt:

Line Chart

Die wohl einfachste Form, einen Kursverlauf grafisch darzustellen, ist der Line Chart. Du kannst es verstehen, als ob zu definierten Zeiten, z.B. jede Stunde, ein Punkt zwischen Zeit- und Preisachse gesetzt wird. 16:00 Uhr=18,739, 17:00 Uhr=18,736, 18:00 Uhr=18,613 usw. Wenn diese Punkte nun mit einer Linie verbunden werden, ergibt sich der Line Chart.

Quelle: TradingView

Der Vorteil ist auch gleichzeitig der Nachteil. Der Linechart ist extrem einfach zu lesen und Preisentwicklungen lassen sich ohne weiteres erfassen. Er bietet aber eben auch keine zusätzlichen Informationen über Einstiegs- und Schlusskurse oder den Höchst- und Tiefstpreis wie andere Charttypen.

Flächen Chart

Der Flächen- oder Area Chart ist sehr ähnlich dem Line Chart, ergänzt dieses aber visuell um eine farblich gefüllte Fläche. Diese soll es dem Betrachter erleichtern, die Stärke oder Intensität einer Preisbewegung zu erkennen.

Quelle: TradingView

Candlestick Chart

Der sicherlich bekannteste Charttyp, der Candlestick Chart, zu Deutsch Kerzenchart. Die Darstellung dessen erklärt, woher der Name kommt. Der Kursverlauf wird in Form von kleinen Kerzen dargestellt.

Quelle: TradingView

Wichtig ist, erstmal den im Chart eingestellten Zeitraum zu prüfen oder festzulegen. Sagen wir, dieser ist auf 30 Minuten eingestellt. Jede Kerze zeigt dir somit die Preisentwicklung innerhalb eines 30-Minuten-Abschnitts (Kerze) und geht dann in die nächste Kerze über. Wenn du den Zeitraum änderst auf z.B. eine Stunde, zeigt dir jede Kerze den Preisverlauf von jeweils einer Stunde.

Ein grüner Kerzenkörper zeigt, dass der Einstiegskurs über dem Schlusspreis der vorherigen Kerze lag, rot, dass der Kurs unter dem Schlusspreis der vorherigen Kerze lag. Wenn die Kerze zeitlich noch nicht abgeschlossen ist, kann sich die Farbe natürlich je nach Kursentwicklung beständig ändern.

Der Kerzenkörper selbst zeigt dir den Einstiegs- und Schlusspreis über den jeweiligen Zeitraum und die oberen und unteren Dochte, das höchste und niedrigste Preisniveau innerhalb des Zeitraums.

Die Länge der Kerze verweist auf die Stärke der Preisänderung oder Bewegung, wie stark aufsteigend oder absteigend, innerhalb des ausgewählten Zeitraums.

Beispiel:

Quelle: TradingView

Punkt 1. Schlusspreis, endet die vorherige Kerze. Auf 2. Öffnet unsere neue Kerze. Der Preis innerhalb des Zeitraums fällt unter den Schlusskurs von 1. somit ist die Kerze rot gefärbt. Sie endet bei 3. nachdem der eingestellte Zeitraum abgelaufen ist und es öffnet sich die nächste Kerze bei 4. Diesmal steigt der Preis und die Kerze endet bei 5. über dem Schlusspreis von 3., was die Kerze grün färbt. Die Dochte zeigen das höchste und tiefste Preisniveau innerhalb des jeweiligen Kerzenzeitraums. Ich hoffe, es ist dir verständlich, wie sich die Kerzen fortpflanzen. Beobachte einfach die Zeitachse und die Entwicklung der Kerzen auf dem Live-Chart, um ein besseres Verständnis zu entwickeln.

Das Verbinden der Dochte mit dem Einzeichnen einer Linie hilft dir, potenzielle Trends zu erkennen. Indem du die oberen Dochte mehrerer grüner Kerzen verbindest oder die unteren Dochte der roten Kerzen, zeichnest du eine Linie in den Chart, die auf die aktuelle, aber auch auf die zukünftige Trendentwicklung hinweisen kann.

Weiterhin kannst du auf einen Blick Rückschlüsse auf Kursbewegungen ziehen. Ein langer Kerzenkörper mit kurzen Dochten zeigt eine starke Kursbewegung an.

Wohingegen ein kleiner Kerzenkörper mit kurzen Dochten auf wenig Volatilität und Preisbewegung verweist.

Ein langer Docht an einer Seite des Kerzenkörpers zeigt eine starke Kursbewegung an, die sich dann aber wohl nicht durchsetzen oder halten konnte und somit der Preis in Richtung des Einstiegs zurückfiel.

Ein kurzer Kerzenkörper mit langen Dochten, auch Spinning Top genannt, weist auf Volatilität und stärkere Schwankungen innerhalb der Zeitspanne hin.

Es wird dir sicherlich klar, warum der Candlestick Chart das wohl meistgenutzte Chartbild unter Händlern ist. Es gibt allerhand Informationen und Analysepotenzial. Übung wird auch dich zum Meister machen!

Balken Chart

Diesen Charttyp kann man vermutlich als die spartanische Variante des Candlestick Charts definieren.

Quelle: TradingView

Er zeigt dir ebenfalls Einstiegs- und Schlusskurs, sowie den Höchst- und Tiefstpreis des jeweiligen Zeitraums.

Quelle: TradingView

Der Bar oder Balken Chart ist die einfachere Form des Kerzencharts und bietet eine simplere und oft weniger farbintensive Darstellung. Der Kerzenchart hingegen bietet eine intuitive, farbkodierte Darstellung und macht daher die Visualisierung für viele Nutzer angenehmer.

Heikin Achi

Dieser Chart-Typ ähnelt ebenfalls dem Candlestick Chart, hat aber einen wesentlichen Unterschied.

Quelle: TradingView

Wie du siehst, pflanzen sich die Kerzen nicht an den Schlusskursen der vorherigen Kerze fort, sondern beginnen im mittleren Teil. Es wird der Durchschnittswert aus Eröffnungs- und Schlusskurs sowie des Höchst- und Tiefstkurses der vorherigen Kerze zugrunde gelegt.

Diese Berechnung erzeugt eine Art glatteres, gleitendes Kursbild und wird von vielen Tradern strategisch genutzt, um vermeintliche Trends zu identifizieren. Dies kann natürlich auch seine Tücken haben, daher empfiehlt sich immer ein zusätzlicher Abgleich auf dem Candlestick Chart.

Chart Trading

Unter Chart Trading versteht man eigentlich das Handeln basierend auf technischen Analysen. Die technische Analyse findet ausschließlich auf dem Chart statt. Hier gibt es viele unterschiedliche Herangehensweisen. Zum einen kannst du recht einfach mehrere z.B. Kerzendochte mit einer Linie verbinden, um zu schauen, ob sich ein Aufwärts- oder Abwärtstrend abzeichnet. Der Chart selbst beziehungsweise die Trading-Software, die du nutzt, bietet dir Unmengen an Zeicheninstrumenten für deine technische Analyse.

Viele Trader arbeiten mit Chart-Mustern oder auch Chart-Pattern genannt. Es geht darum, nach bestimmten Mustern im Chartbild zu suchen und diese zu identifizieren. Diese Muster sollen dann eine mögliche Trendumkehr oder Trendentwicklung prognostizieren. Der Glaube an Chart-Muster basiert auf historischen Preisbewegungen, die sich nach einem jeweiligen Chart-Muster in der Vergangenheit ereigneten. Diese Szenarien wiederholten sich dann, bis dem jeweiligen Pattern eine Trendbeeinflussung oder Prognosepotenzial zugeordnet wurde.

Weiterhin findest du zahlreiche sogenannte Indikatoren, das sind Hilfsmittel zur Kursanalyse und sie werden in grafischer Form entweder direkt im Chartbild oder darunter eingeblendet und dargestellt. Basierend auf mathematischen Preis- und/oder Volumen-Analysen sollen sie dir helfen, Trends zu finden, gewisse Muster zu erkennen oder Support- und Resitencezonen (Korrektur- oder Umkehrpunkte) zu identifizieren. Sie liefern dir entweder ein visuelles Signal oder Preismarker und helfen dir somit bei deinen Positionsentscheidungen.

Trading Chart Fazit

Dies war nur ein kleiner Einblick in die Materie, aber du siehst du hast viele Herangehensweisen und Hilfsmittel eine Investitionsentscheidung für deine Trades zu finden. Außerdem stehen dir unterschiedlichste grafische Tools zur Verfügung, Erkenntnisse über mögliche zukünftige Preisentwicklungen zu erlangen. Verschiedene Chart-Typen, Indikatoren und Analyse-Tools werden dich dabei unterstützen. Es gibt leider nichts und niemanden auf diesem Planeten, was dir 100% Gewissheit geben kann beziehungsweise dir eine 100%ig richtige Investmentidee liefert. Dies würde ja auch bedeuten, dass die Börse quasi entschlüsselt wurde. Das Beste ist sicherlich immer, mehrere Techniken und Analysemethoden zu kombinieren sowie ein gutes Risikomanagement anzuwenden. Der Trading Chart ist dein Auge auf die große, bunte Welt der Finanzmärkte und auf die Börsen dieser Erde.